赢在未来-大数据时代的经营分析-吕军

【课程大纲】

一模块：如何构建赢在未来的经营分析体系

一、为什么管理者不满意财务人员的分析报告

• 财务分析对企业的意义
• 企业财务分析现状及问题
• 财务人员必须改掉的“职业坏习惯”

二、管理者科学决策三件宝

• 管理驾驶舱-企业经营分析报告的终极形态
• 自动化模型-牵一发动全局，管理者离不开它
• 部门体检表-让业务和财务由水火不容变成亲密伙伴

三、培养系统化工作方法

• 数据采集系统化
• 分析工具系统化
• 财务管控系统化

第二模块：如何设计驾驭全局的管理者驾驶舱

一、管理者驾驶舱概论

• 为什么说管理者驾驶舱是企业经营分析的终极形态
• 案例分享：经典的外企管理者驾驶舱

二、管理驾驶舱的设计理念

三、三级KPI指标的区别和联系

• 战略监控指标
• 财务分析指标
• 业务执行指标

四、量化分析是管理驾驶舱之魂

• 成本与成本动因：如何从定性分析走向定量分析
• 案例分享：工厂电量分析模型
• 销售与销售动因如何构建定量分析

五、管理者驾驶舱必备组件介绍

• 仪表盘
• 动态图
• 子弹图
• 复合图
• 交互式图

六、解决方案是管理架驶舱的本质体现

• 提不出解决方案的管理驾驶舱是纸上谈兵
• 财务分析的本质
• 财务分析的步骤

第三模块：如何建立引领决策的自动化财务模型

一、经典外企500强自动化预算模型的设计与应用

• 案例分享：经典的外企500强自动化预算模型
• 方法保障：标准化财务模板的设计理念
• 技术保障：常用数据统计与分析工具介绍
• 制度保障：如何防止财务与业务部门之间的信息脱节
• 案例分享：部门/项目财务状况体验表的设计与应用

二、本量利模型的设计与应用

• 为什么企业需要进行不确定情境条件下的分析
• 盈亏平衡点的分析
• 敏感性分析
• 情境分析

第四模块：总结：经营分析的本质与思维体系导图

一、经营分析的本质

• 案例分享：如何预测存货周转天数
• 如何撰写经营分析报告

二、财务管控体系与思维导图

• 如何建立财务管控体系
• 头脑风暴：如何建立自己公司的财务管控思维导图

学员感言：

课程内容非常贴近企业实战。经过老师的讲解，让我对整个财务分析体系有了更全面的了解，从以前的碎片化思维，提高到从企业发展战略的高度来看待企业成本管理的本质问题。尤其是总经理的管理驾驶舱和成本监控模型让我印象深刻，国际500强的管理工具真的有其强大之处。

——建新集团成本经理徐先生。

老师独到的思路和实用的模板在教科书上是学不到的，很有新意和吸引力，也很实用，对工作帮助很大。

——三一重工集团学员刘先生

吕老师给学员从源头开始梳理，更新了大家的管理理念，同时告诫大家，社会在不断进步，在竞争激烈的市场环境中，每天都会有新的商业机会在萌发，同样也会有新的淘汰在产生，我们需要做的是与时俱进，而不是闭门造车，如果不能积极地去汲取进步理念，不能将好的管理工具转化成行动力，就会让企业的管理发展有滞后的可能性，同样每个财务管理人员如果没有危机感，也可能随时被淘汰替换。

——清华财务总监班学员王女士

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