现金流预测与现金池管理

模块一、现金流预测

　　-现金预测的目标

　　-时间范围和预测期间

　　-现金流预测模型

　　-银行对账

　　-现金预测过程–短期和长期预测;收付法和分摊法;现金流量预测表表样

　　模块二、课堂练习：现金流预测

　　-预测现金需求和投资余额的实用练习

　　模块三、将现金流预测与营运资金管理相结合

　　-减少浮差的措施

　　-提高收款效率、以提高销售变现天数—锁箱、干预账户、远程支付与支付控制

　　-优化营运资金

　　-订单到现金和购买到支付的循环

　　-供应商融资、分销商和渠道融资、存货融资

　　-会计和合规议题

　　模块四、现金投资

　　-投资工具和资产类别选择

　　-收益率曲线

　　-可投资现金的大化

　　-设定投资业绩基准

　　-恰当的财资管理和风险管理政策

　　模块五、现金池—名义现金池和现金集中

　　-名义现金池的定义和种类

　　-一个国家单币种现金池

　　-跨境单币种现金池

　　-税收和政策的考量

　　-相关文件

　　-现金集中和零余额管理

　　-货币市场投资

-调度核心余额

　　-有管制国家—如何处理?

　　模块六、优化账户结构提升流动性管理效率

　　-地区和全球流动性管理的各种方法

　　-集中和分散的账户

　　-整合居民/非居民账户

　　-纳入财资管理中心

　　-纳入内部银行

　　-覆盖银行架构

　　-集合了现金集中和名义现金池的各种混合架构

　　-跨境“名义”现金池—使用利率优化技巧