《企业现金流管理与资本运营实务

企业现金流管理与资本运营实务

课程介绍

Let’ Finance! 财富创造美好生活！爱财务！爱生活！







课程背景

现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素！

很多企业的营运危机也是源于现金流量管理的不善！

世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量！

当经济危机来袭，资金周转危机是企业关门破产的直接导火索！



企业管理应以财务管理为中心，财务管理应以资金管理为中心，而资金管理应以现金流

管理为核心！现金流是企业的血液，一味盲目叫嚣企业利润几何、资产几许，而忽视现

金管理的企业，最终将因缺乏现金流而患上贫血症！据统计资料显示：大多数企业失败

不是因为缺少利润，而是缺少现金流！



在日益激烈竞争中，企业应该如何管理现金流？如何提升企业资金的利用效率？现金流

的管理有什么窍门？本培训通过成功企业的经验和大量的案例，使学员掌握现金流控制

的实际操作技能，使企业避免现金流短缺的财务危机。



培训收益

◇　了解现金流量为企业命脉的原因

◇　掌握量化现金流量的基本方法

◇　提升预测未来现金流量的能力

◇　学会建立自己公司的现金流量管理机制

◇　提高资金使用效率

◇　为管理层提供决策建议



讲师介绍

肖老师  

10年外资企业工作经历，3年中央大型企业销售公司和总部采购工作经历；其中7年IBM控

股工厂财务管理工作经验，曾任IBM控股子公司财务负责人；北京某大型股份有限公司营

销财务总监；某中央企业总部终端事业本部采购总监。讲师来自管理一线，具有丰富的

财务管理与企业经营实践经验，接受过世界500强企业正规训练。是《首席财务官》杂志顾

问，财务网www.a11520.com财务技术研究中心特聘专家，清华大学财务总监班特聘讲师

，中国人民大学财金学院培训中心特聘讲师，浙江大学总裁班特聘讲师。



培训对象

董事、总裁、CEO、COO、总经理、销售总监/经理、采购总监/经理、生产总监/经理、质

量总监/经理、技术总监/经理、人力资源总监/经理等企业经营决策和管理者；金融机构

、投融资机构人士





课程内容

|模块一：现金流与企业核心价值创造 |模块二：企业经营与现金流风险分析 |

|1、企业的本质与公司价值创造？ |1、企业决策失误与财务风险控制 |

|2、为什么现金流比利润更重要？ |2、企业资金周转危机原因分析与解决|

|3、企业创造价值的金融活动解析？ |对策 |

|4、怎样运作资本为企业创造更大价值|3、现金流风险因素分析：信用、收款|

|？ |、库存、契约 |

| |4、企业资金短缺的表现形式及改善策|

| |略 |

|模块三：企业资金管理流程体系 |模块四：企业存货与应收帐款管理 |

|1、资金管理部门的角色、职责与工作|1、AR Collection process销售回款 |

|2、帐户、备用金、票据、外汇 、银 |管理流程 |

|行结算体系 |2、信用政策、应收款控制与管理 |

|3、企业现金流入的不同渠道分析与管|3、存货控制与管理、内部交易与管理|

|理 |4、采购合同、付款期限、付款方式程|

|4、日常各种现金流出分析与管理 |序设计 |

|模块五：企业现金流管理技术 |模块六：资产管理与企业投资 |

|1、公司治理结构与资金管理政策 |1、固定资产投资等资本支出的管理 |

|2、企业现金流管理内部控制流程 |2、现金盈余的再投资渠道、对外投资|

|3、现金流量表：企业营运过程分析及|管理 |

|现金表达 |3、投资项目的现金流管理 |

|4、企业现金流量的历史分析与现金流|4、投资组合管理\资本结构设计 |

|量预测 | |

|模块七：企业上市与公司并购运作 |现金流管理与资本运营实际经验分享 |

|1、资产重组与企业并购\并购后整合 |公司伦理:为什么要尊重资本？ |

|能力 |为什么帐户如此重要 |

|2、企业融资及上市方式选择 |Banking relationship银行关系 |

|3、企业上市标准流程 |与内部交易的处理 |

|4、公司成长阶段与资本运作策略 |股利政策 |

1. 学员感言

课程设计实用，与工作紧密相连，讲课深入浅出，收益匪浅！

——全球500强亚太区副总裁



安德国际辅导式的培训，有案例分析、角色模拟训练，还有培训后的指导，让我们所学

到的能真正用在企业管理中，非常好！

——大型集团子公司总经理